Kreditfakturor kan skapas både för kund- och leverantörsfakturor. I den här artikeln kan du läsa om alternativen för att skapa en kreditfaktura för en leverantörsfaktura.
Läs mer om att skapa en kreditfaktura för en kundfaktura.
Den ursprungliga fakturan är betald och pengarna ska återbetalas.
Alternativ 1.
Skapa en leverantörsfaktura genom att kopiera den ursprungliga fakturan. Lägg till ett minustecken på fakturans produktrader i fakturavyn så att summan blir negativ, det blir alltså en kreditfaktura med motsvarande negativt belopp. Observera att denna ändring endast bör göras på fakturasidan och inte bokföringssidan.
Ange sedan datumet då betalningen utfördes i fältet Betalad utanför Procountor på kreditfakturan. Kontrollera kreditfakturans bokföring samt moms och korrigera om detta behövs. Kontrollera även på kontoutdraget för betaldagen att betalningen bokförs på samma konto i bokföringen som kreditfakturan är bokförd.
Alternativ 2.
Bokför betalningen i kontoutdraget så att den korrigerar kostnadsbokningen av den ursprungliga fakturan och registrera momsuppgiften. Kontoutdraget räknas med i momsen vid försäljning.
Kvittning av kreditfaktura mot debetfaktura
Debet- och kreditfakturorna matas in i programmet separat i de fall då bara en del av fakturan krediteras.
En kreditfaktura kan inte användas för debitering utan att den markeras med status Betalad utanför Procountor. Om debetfakturan är lika stor markeras även den med statusen Betalad utanför Procountor.
Om en kreditfaktura endast kvittar en del av debetfakturan, markeras hela kreditfakturan med statusen Betalad utanför Procountor och endast en del av debetfakturan med statusen Betalad utanför Procountor. Ändra i så fall summan i fältet Betalas i vyn Betalning för debetfakturan, och klicka sedan på Markera som betalad utanför Procountor. Därefter har fakturan statusen Delvis betald och den återstående delen kan betalas med knappen Betala.