Med Egna rapporter kan du till exempel redigera företagets resultaträkning och balansräkning i ett annat format än i Procountors standardscheman.
Med Egna rapporter kan du till exempel redigera företagets resultaträkning och balansräkning i ett annat format än i Procountors standardscheman. Genom att skapa egna rapporter kan du också bygga upp olika bidragskalkyler. Företaget kan också redigera en rapport som bara har några bokföringskonton att motsvara sina egna behov.
Redigera och använda egna rapporter
Du kan skapa en egen rapport genom att trycka på knappen Egna rapporter i vyn Bokföringsrapporter. I denna vy kan du skapa en ny rapport med knappen Skapa ny rapport eller redigera en befintlig rapport med knappen Redigera egen rapport eller ta bort en rapport med knappen Ta bort rapport. Via knappen Skapa egen rapport öppnas en meny, där man kan välja det standardschema som används för definiering av rapportschema. Du kan välja bland följande alternativ:
A – Resutat B – Resultaträkning per konto, Huvudbokskonton, Uppföljning av kassa
Standardschemat som utgör underlaget för rapportschemat påverkar huruvida de konton som du själv lagt till i kontogruppen kommer automatiskt med i schemat eller om de måste läggas till manuellt. Om rapporten görs med alternativ A – resultaträkning med nyckeltal som underlag, kommer de konton som lagts till i kontogruppen automatiskt med i rapporten.
Om rapporten görs med alternativ B – Resultaträkning per konto som underlag, ska de konton man själv lagt till matas in manuellt i rapportschemat. Rapportschemat i fråga fungerar så att de konton som används i rapporten definieras ett konto åt gången, och därför ska konton som läggs till själv även matas in separat i schemat.
Företaget kan ha ett obegränsat antal egna rapporter. Därtill står Procountors standardscheman Resultaträkning, Balansräkning, Dagbok och Huvudbok till företagets förfogande. Egna rapportscheman kan väljas i vyn Bokföringsrapporter under alternativet Typ av Bokföringsrapport.
Allmänt om Egna rapporter
Du måste alltid ge rapporten ett namn för att det ska gå att känna igen den. Standarden är att förtecknet ska bytas för rapportsiffrorna, och därför är kryssrutan Förtecken – Visa rapport med motsatt tecken (+/-) markerad.
I vanliga fall vill man byta förtecknet på resultaträkningen eftersom kredit-noteringar i bokföringen har minustecken, t.ex. presenteras intäkter på resultaträkningen i allmänhet med plus och kostnader med minus. På rapportschemat för balansräkningen rekommenderas inte byte av förtecken, utan i fältet Kontonummer byts förtecknet så att man får rätt tal både på aktiv- och passivsidan. Till balansräkningen får man räkenskapsperiodens resultat till exempel genom att lägga till summaraden Räkenskapsperiodens resultat, varvid hela resultaträkningen tas med (1/300).
Rapportens struktur
Utifrån rapportschemat bildas automatiskt rapportversionerna förkortad, förvald, alla kontogrupper och alla konton samt markeras vilka rader som ska visas med tjock stil och vilka som ska döljas som nollrader. Ett rapportschema består av en mängd rader. Det finns flera olika typer av rader. Med funktionen Lägg till rad kan du lägga till rader i rapportschemat. Med funktionen Ta bort rad kan du ta bort rader från schemat. Du kan flytta rader uppåt och nedåt i schemat med funktionerna Flytta rad ett steg upp och Flytta rad ett steg ned. Du kan välja konton för raden som väljs till schemat med funktionen Välj konton.
Följande uppgifter finns på raderna:
-
Namn fritt formulerbar text på rubrik- eller summaraden.
-
Nivå kontogruppens nivå, indraget på rapportraden.
-
Typ radtyp.
-
Dölj om 0 här kan du välja att antingen visa eller dölja raderna.
-
Ange kontonummer med kortformel raden ifråga läggs till i rapporten med valet Rapportlängden Förkortad.
-
Kontonummer kontonummer som införs på rapporten eller kontogruppens/kontots nummer. Du kan byta förtecknet för ett enskilt konto genom att markera det önskade förtecknet framför kontot (t.ex. +1160).
I ett rapportschema kan du också använda följande radtyper:
-
Rubrik, rad i textformat utan numeriskt värde.
-
Summa, summan av flera konton, dvs. räknar ihop summan för givna konton till en total summa, på rapporten totalsumma.
-
Saldo, saldo för vald kontogrupp eller valt konto, listar även saldon på konton i den aktuella kontogruppen eller saldon på valda enskilda konton.
-
Procent (föreg. rad/1:a raden) beräknar föregående synliga rads förhållande mot den första summan i schemat.
-
Procent (föreg. rad/2 föreg. rad) – räknar de två föregående radernas förhållande och tar därefter bort raderna. Det här gör det möjligt att lägga fram endast nyckeltal.
Funktionen Välj konton
- Välj konton till schemat, kryssa för rutan om du vill ha det aktuella kontot eller den aktuella kontogruppen på en schemarad.
- Förtecken, om du vill byta förtecknet för det aktuella kontot på rapporten.
- Bokföringskonto, kontogrupper på kontoplanen och bokföringskonton.
- Kontonummer, kontogrupp som det aktuella kontot hör till samt bokföringskonto.
Rapporten kan också redigeras i textformat. Rapporter i textformat kan redigeras med funktionen Redigera i textformat. Uppgifterna på raderna är i följande ordning med semikolon (;) mellan varje fältuppgift:
- Namn; Nivå; Typ; Dölj om 0; Kort schema; Kontonr
- Namn; i textformat
- Nivå; kontogruppens nivå, indraget på rapportraden
- Typ; title, row, sum eller percent
- Dölj om 0; true eller false
- Kort formel; true eller false
- Kontonummer; kontonummer som införs på rapporten eller kontogruppens/kontots nummer
Du kan ta tillvara eller kopiera Egna rapporter mellan företag med funktionen Redigera i textformat.