Under punktet Administrasjon > Bedriftens opplysninger > Fakturamalens innstillinger kan man blant annet definere reglene for KID-generering og legge til en logo på fakturamalen.
Knapper i visningen
Ved å klikke Lagre lagres endringene.
Ved å klikke Endre logo kan man legge til en logo på fakturamalen.
Fakturamalen som er opprettet kan forhåndsvises ved å klikke Forhåndsvisning.
Ved å klikke Gjenopprett standard, slettes logoen på fakturamalen.
Huk av boksen Skal logoen vises på fakturaen dersom du ønsker at logoen skal synes på fakturamalen. I feltet Logoens høyde definerer man hvor høy logo man ønsker på fakturamalen. Standardhøyde er 1,5 centimeter.
Under punktet Fakturaens innstillinger i feltet Linjekommentar avgjør du om radkommentaren skal vises på utgående fakturaer og ordrer. I feltet MVA på totalbeløp på radene defineres det om man skal vise en avgiftsfri eller avgiftsbelagt sum på faktura- og ordreradene. Som standard vises en avgiftsfri sum.
Endre logo
Ved å klikke Endre logo kan man legge til en logo på fakturamalen. Først velger man ønsket bilde i datamaskinens mappe ved å klikke Velg fil og deretter legges bildet til ved å klikke Fortsett. Brukeren må ha brukertilgangen "Alle rettigheter" til Bedriftens basisopplysninger for at det skal være mulig å legge til en logo. Krav til filtyper for opplasting av logo-bilde er jpeg, png eller gif. Høyden på logoen kan innstilles mellom 0,5 og 2,0 cm. Utskriftsoppløsningen blir bra når bildefilens oppløsning (antall piksler) er tilstrekkelig stor, men størrelsen på filen må ikke overstige 50 kilobyte.
Fakturamalens alternativer
I valget av Fakturamalens alternativer under punktet Mal defineres hvilken fakturamal som skal brukes som standard når man oppretter fakturaer.
Bilagsnumre
I denne seksjonen kan du manuelt øke nummerserien for salgsfaktura i miljøet. Nummeret som står i feltet viser neste nummer i nummerserien. Du kan kun øke neste nummer i salgsfakturanummerserien.
Dersom du velger å øke nummerserien, kan du IKKE reversere endringen eller redusere nummerserien til lavere nummer enn det nummer som serien økte til ved forrige endring. Dette på grunn av gjeldende regler for norsk bokføring.
Ved å velge knappen Historikklogg kan du se tidligere manuelle endringer i nummerserien utført av brukerne i miljøet.
Innstillinger for KID
I valget Innstillinger for KID defineres den KID som skal vises på salgsfakturaene. Huk av Benytt KID dersom du ønsker at det skal vises KIDnr på salgsfaktura i miljøet. KIDnr genereres når man har trykket Lagre inne på en nyopprettet salgsfaktura.
I alterntivene nedenfor i denne seksjonen kan man velge hvordan KID skal kalkuleres på salgsfaktura. I Type-menyen finnes tre alternativer: Fast, Forretningspartnernummer og Bilagsnummer. Fast angir et fast siffer som alltid vil komme i KID på salgsfakturaene for alle kunder og alle bilagsnummer. Bilagsnummer angis om man ønsker at fakturaens bilagsnummeret alltid skal inkluderes i KID på salgsfakturaene for alle kunder. Forretningspartnernummer angis om man ønsker at forretningspartnerens kundenummer alltid skal inkluderes i KID på salgsfakturaene for alle kunder.
I Verdi-kolonnen angis et fast nummer, som man ønsker i hvert eneste KID-nummer. Lengde-feltet definerer følgelig hvor i rekken dette nummeret (registrert i Verdi-kolonnen) skal komme.
For eksempel, om man angir Verdi = 1 og Lengde = 1, vil sifferet 1 komme først i KID nummeret på faktura (100000000). Alternativt, om man angir Verdi = 1 og Lengde = 2, vil sifferet 1 komme som det andre siffer i KID nummeret (010000000). Holder man feltet Verdi blankt for Type = Bilagsnummer og Kundenummer, hentes bilagsnummer og kundenummer automatisk fra systemet. Men hvis man holder Verdi-feltet blankt for Type = Fast, vil det ikke komme et fast siffer på KID.
I tillegg genereres det alltid et tilfeldig siffer på slutten av KID når det opprettes salgsfaktura (får å unngå potensiell likhet med KID på eksisterende salgsfakturaer i miljøet).
MERK at KID innstillingene i miljøet som definerer hvilken KID som kommer på salgsfakturaen må samsvare med bankkontoens OCR avtale (som er innmeldt i NETS). Kontakt NETS for nærmere opplysninger om hvilken OCR avtale som er registrert for den aktuelle konto. Det mest vanlige er KID Modulus = 10 m/9 siffer, men det kan også meldes inn flere alternativer for KID på en og samme konto.
Eksempler utregning av KIDnr på salgsfaktura
Eksempel #1
Forretningspartnernr: 1
Bilagsnr: 1
Type = Fast, Verdi = 1, Lengde = 1
Type = Bilagsnr, Verdi = Blank, Lengde = 3
(Ingen Type = Forretningspartnernr)
KID (5 siffer) = 10017 (1 = fast tall, 001 = Bilagsnr, siste 7 tall tilfeldig tildelt)
Eksempel #2
Forretningspartnernr: 1
Bilagsnr: 2
Type = Fast, Verdi = 1, Lengde = 1
Type = Bilagsnr, Verdi = Blank, Lengde = 3
Type = Forretningspartnernr, Verdi = Blank, Lengde = 4
KID (9 siffer) = 100200016 (1 = fast tall, 002 = Bilagsnr, 0001 = Forretningspartnernr, siste 6 tall tilfeldig tildelt)
Eksempel #3
Forretningspartnernr: 2
Bilagsnr: 100
Type: Fast = 1, Verdi = 1, Lengde = 2
Type: Bilagsnr, Verdi = Blank, Lengde = 3
Type: Forretningspartnernr, Verdi = Blank, Lengde = 4
KID (10 siffer) = 0110000024 (01 = fast tall, 100 = Bilagsnr, 0002 = Forretningspartnernr, siste 4 tall tilfeldig tildelt)