Huom! Tasetilien asetukset tase-erittelylle -näkymä on käytettävissä sellaisissa Procountor-ympäristöissä, joissa on uudet tilikarttatoiminnot käytössä. Tällä hetkellä suurimmassa osassa ympäristöjä nämä toiminnot jo löytyvätkin, mutta kaikille lopuillekin asiakkaillemme toiminnot pyritään saamaan tämänhetkisen arvion mukaan vielä kesän 2022 aikana.
Tasetilien asetukset tase-erittelylle -näkymällä voidaan muokata asetuksia, joiden mukaan Automaattinen tase-erittely toimii Tase-erittely -näkymällä.
Tasetilien asetukset tase-erittelylle -sivu avautuu Hallinta > Kirjanpidon tiedot > Tilikartta (uusi) -näkymällä painamalla Tasetilien asetukset tase-erittelylle painiketta.
Tasetilien asetukset tase-erittelylle -näkymällä määritellään ehdot, joiden mukaan automaattinen tase-erittely toimii ja asetuksissa voidaan vaikuttaa myös mm. tilin näkyvyyteen tase-erittelyllä ja käytetäänkö tase-erätunnisteen käyttösuositusta kirjanpidon näkymillä.
Näkymällä on mahdollista etsiä haluttu tili numeron tai tilin nimen perusteella tai voidaan käyttää myös valmiita suodattimia etsiessä tietyillä asetuksilla varustettuja tilejä.
Suodatin
- Kaikki tasetilit (oletus)
- Tasetilit, joilla on suositus tase-erän käytölle
- Tämä suodatin näyttää tilit, joille näytetään suositus tase-erätunnisteen käytöstä kirjanpidon näkymillä, jos tase-erätunniste puuttuu vienniltä. (Huomaathan, että olet valinnut myös Näytä huomautus tase-erätunnisteen käytölle Hallinta > Yrityksen tiedot > Käyttöasetukset > Tase-erät kirjanpidon vienneillä -kohdassa)
- Tasetilit, joilla ei ole suositusta tase-erän käytölle
- Tämä suodatin hakee tilit, joilla ei ole asetettu suositusta tase-erän käytölle
- Tasetilit, joilla ei ole automaatiota tase-erittelylle
- Tämä suodatin hakee tilit, joilla ei ole asetuksia automaattista tase-erittelyä varten
Tilien asetukset automaattista tase-erittelyä varten
Taulukon sarakkeet
Nämä asetukset määrittelevät miten automaattinen tase-erittely toteutetaan tase-erittely näkymällä. Käytössä on oletusasetukset, joita voi muokata vastaamaan parhaiten omia käyttötarpeita.
- Tase-erätunnisteen käyttösuositus
- Valittuna näyttää huomautuksen puuttuvasta tase-erätunnisteesta kirjanpidon näkymillä
- Voidaan ottaa käyttöön vain tileille, joilla on valittu asetus Hae avoimet tase-erät
- Käyttöä varten on asetus Näytä huomautus tase-erätunnisteen käytölle laitettava päälle Hallinta > Yrityksen tiedot > Käyttöasetukset > Tase-erät kirjanpidon vienneillä -kohdasta.
- Jos käyttäjä poistaa haun avoimesta tase -erästä valinnan, myös tase -erän käyttösuositus poistuu.
- Hae avaussaldo
- Hae viennit
- Hae tilikauden saldo
- Hae avoimet tase-erät
- Hae avoimet laskut
- Voidaan valita vain 1700, 2880, 2920, 2930 ja 2935 tileille tai muulle tilille, jos tili on laitettu oletustiliksi myyntisaamiset-, ostovelka-, verovelka-, ennakonpidätys- tai arvonlisäverovelkatiliksi.
- Näkyvyys & tulostus
- Määrittelee tilin näkyvyyden tase-erittelyllä sekä tase-erittelyn tulosteessa PDF/Excel/HTML muodossa Tulostettavassa muodossa painamisen jälkeen
Huomioitavaa
- Hae viennit, Hae tilikauden saldo, Hae avoimet tase-erät ja Hae avoimet laskut-toimintoja ei voi valita samanaikaisesti. Näistä neljästä voidaan valita vain yksi vaihtoehto. Lisäksi
- Hae avaussaldo TAI Hae avoimet tase -erät -> Ei ole mahdollista valita molempia
- Ainoastaan Hae avaussaldo JA Hae avoimet laskut on mahdollista valita samanaikaisesti
- Jos Näkyvyys ja tulostus -sarake ei ole rivillä valittuna, se poistaa käytöstä kaikki jäljellä olevat valintaruudut (ko. rivillä), tili ei näy taseen erittelynäkymässä eikä tiliä tulosteta PDF -muodossa/ Excel/HTML, kun painetaan Tulostettavassa muodossa -painiketta.
- Mikäli yrityksellä ei ole käytössä myyntilaskut-erityisoikeutta (esim. Procountor Tallennus Kevyt), Hae avoimista laskuista ei ole näkyvissä ja asetusnäkymän oletusasetus tileille 1700, 2880, 2920, 2930 ja 2935 on Hae avoimet tase-erät.
Painikkeet
- Palauta oletusasetukset
- Palauttaa valitulle tilille oletuasetukset
- Ei automaatiota
- Automaattinen tase-erittely ei ole käytössä tilillä (toimintavalinnat puuttuvat)
Tasetilien asetukset kopioitaessa ympäristö uudeksi ympäristöksi
Jos yrityksen ympäristö kopioidaan uudeksi ympäristöksi on hyvä huomioida, että Automaattisen tase-erittelyn muokatut asetukset eivät kopioidu uudelle ympäristölle, vaan sinne tulee oletusasetukset.