Tässä ohjeessa käydään läpi, kuinka Tiliotteet ja viitemaksut -näkymällä (Maksut > Tiliotteet ja viitemaksut) käsitellään Procountor Solosta tullutta kirjanpitoaineistoa.
1. Valitse käsiteltäväksi ajanjaksoksi kirjanpitokausi, jolta aineisto on toimitettu Procountor Solosta. Esimerkiksi, jos käsittelet tammikuun kirjanpitokautta, hae tiliotteet ajanjaksolta 1.1.2020 - 31.1.2020. On tärkeää rajata tiliotetapahtumat vain käsittelyssä olevaan kauteen, jotta Päivitä kirjanpito-painike päivittää oletuskirjanpidon vain uusille tapahtumille.
- Procountor Solon osalta Procountoriin ei tule erillisiä myynti- ja ostotositteita. Kirjanpito käsitellään tiliotteiden ja viitemaksujen ja muistiotositteiden avulla. Tästä johtuen Tiliotteet ja viitemaksut -näkymän Kohdistettu -sarake voi olla vaaleanpunainen viitesuoritusten osalta. Tämä ei vaadi toimenpiteitä.
2. Avaa Tiliotteet ja viitemaksut -näkymän liitetiedot aktivoimalla ensimmäinen tiliotevienti ja painamalla oikean yläkulman liitteet painiketta.
- Tapahtumaan liittyvä liite avautuu oikeaan reunaan.
3. Tarkasta liitteen tiedot ja vertaa sitä yrittäjän määrittämään tuotekohdistukseen. (Tuotekohdistus-sarake).
- Vastaako tuotekohdistus liitteellä olevaa laskua?
- Tuotteen nimen perässä lukee mille tilille kyseinen tiliotetapahtuma tiliöidään.
- Tuotekohdistuksen tekeminen edellyttää, että Procountor Solon käyttöönoton yhteydessä kirjanpitäjä on tarkistanut tuotteiden oletustiliöinnit. Tarkemmat tiedot käyttöönotosta löytyvät täältä.
4. Muuta tarvittaessa tiliotetapahtuman tuotekohdistusta.
- Muista tallentaa tekemäsi tuotekohdistukset aina aika ajoin Tallenna tuotekohdistus -painikkeen avulla.
5. Tuotekohdistuksien määrittämisen jälkeen paina Päivitä kirjanpito –painiketta, joka ajaa tiliotetapahtumien kirjanpitosivulle tuotekohdistuksien mukaisen oletuskirjanpidon.
- Tiliotteen kirjanpitosivun vienneille päivitetään ostojen tuoterekisteristä poimitut kirjanpitotiedot, eli esim. kirjanpitotili, ALV-prosentti ja ALV-status.
- Mikäli tiliotetapahtumalle ei ole annettu tuotekohdistusta, kirjanpito päivittyy kyseisen tapahtumarivin osalta yleisen tiliotteen oletustiliöinnin mukaisesti.
- Viitesuoritusten vientien kirjanpitosivulle päivittyy kirjanpitotiliksi 3000 Myynti ja ALV-prosentti, kun Päivitä kirjanpito -painiketta painetaan. Yrittäjä on tehnyt myyntilaskut Solo-yrittäjän käyttöliittymässä. Procountoriin siirtyy ALV-prosentti myyntilaskun rivitietojen perusteella. Mikäli laskulla on käytetty useita ALV-kantoja, viitesuoritukselle muodostuu vientirivit ALV-kannoittain. Myyntien ALV-status ei päivity viitesuoritusten kirjanpitosivulle toistaiseksi, joten tarvittaessa ALV-status on määriteltävä viennille erikseen.
6. Kirjanpidon päivittämisen jälkeen siirry tekemään mahdolliset muut manuaaliset kirjausmuutokset tiliote- ja viitetapahtumien kirjanpitosivulle.
- Viitemaksujen kirjaukset menevät Procountorin myyntien oletustiliöintien mukaan. Mikäli viitesuoritusten kirjanpito tehdään manuaalisesti, tulee kirjaukset tehdä viitesuoritus kerrallaan kirjanpitosivulla.
- Viitesuoritusten oletustiliöinnin toteuttamisesta on kerrottu enemmän käyttöönoton yhteydessä täällä.