Tässä ohjeessa käydään läpi, kuinka Tiliotteet ja viitemaksut -näkymällä (Maksut > Tiliotteet ja viitemaksut) käsitellään Procountor Solosta tullutta kirjanpitoaineistoa. Yrittäjän toimittaman aineiston käsittely on muuttunut olennaisesti niiden aineistojen osalta, jotka on toimitettu Solosta 22.2.2021 klo 12:00 ja sen jälkeen. Tämä artikkeli on jaettu kahteen osaan:
- 22.2.2021 klo 12:00 alkaen toimitetut kirjanpitoaineistot (uusi, Tiliöintioletukset haettu -sarakkeeseen perustuva, muuttunut logiikka)
- Ennen 22.2.2021 klo 12:00 toimitetut kirjanpitoaineistot (vanha, Tuotekohdistus -sarakkeeseen perustuva logiikka)
Voit seurata tämän sivun ohjeita siis sen perusteella, onko käsittelyssä oleva kirjanpitoaineisto toimitettu ennen 22.2.2021 klo 12:00 vai sen jälkeen.
22.2.2021 klo 12:00 alkaen toimitetut kirjanpitoaineistot (uusi, Tiliöintioletukset haettu -sarakkeeseen perustuva, muuttunut logiikka)
Yrittäjän toimittaman aineiston käsittely on muuttunut niiden aineistojen osalta, jotka on toimitettu Solosta 22.2.2021 klo 12:00 ja sen jälkeen – Aiemmin käytössä olleen Tuotekohdistus-sarakkeen sijasta kaikki yrittäjän aineiston mukana tullut tieto löytyy ainoastaan Tiliöintioletukset haettu -sarakkeesta:
Tässä sarakkeessa on ylemmän kuvan mukainen check-merkki silloin, kun Solon kautta lähetetty aineisto sisältää arvonlisäverokäsittelyyn tai kirjanpitotilin valintaan liittyvää tietoa, joka on muodostunut joko
- yrittäjän tekemän kulutyyppivalinnan,
- Solon kautta maksettujen verkko-ostolaskujen mukana olevan tiedon, tai
- tiliotteelle liitettyjen Solossa kuvattujen kuittien mukana olevan tiedon kautta.
On huomioitava, että Tiliöintioletukset haettu -sarake muodostuu Tiliotteet ja viitemaksut -näkymälle vasta sen jälkeen, kun yrittäjä on lähettänyt ensimmäisen kerran aineistoa 22.2.2021 klo 12:00 jälkeen.
Yksi tilioterivi, jolta check-merkki löytyy, voi sisältää myös edellä mainittujen tietolähteiden yhdistelmiä: riville tullut tieto voi sisältää esimerkiksi yrittäjän tekemän kulutyyppivalinnan kautta tulleen kirjanpitotilin ja ALV-statuksen sekä toisaalta Solossa kuvattujen kuittien mukana tulleen kuitin tapahtumarivikohtaisen ALV-prosentti- ja summatiedon.
Tieto voi olla peräisin seuraavista lähteistä:
- Solon kautta maksettujen verkko-ostolaskujen teknisen laskudatan sisältämä rivikohtainen ALV-prosentti- ja summatieto. Jos yksi Solon kautta maksettu ostolasku sisältää useamman eri ALV-kannan mukaisia tapahtumia, niin kyseisestä ostolaskusta muodostuu tiliotteen kirjanpitosivulle useampi rivi sen mukaan, kuinka montaa eri ALV-prosenttia alkuperäiseltä laskulta löytyy. Jos laskut on maksettu verkkopankin kautta ja niiden kuvat on liitetty tiliotetapahtumille Solossa jälkikäteen, ei rivikohtaista ja tarkkaa ALV-prosentti- ja summatietoa voida tulkita tällä tavoin maksetuista ostolaskuista.
- Tiliotteen liitteeksi lisättyjen pankkikorttikuittien sisältämä rivikohtainen ALV-prosentti- ja summatieto, jonka Solon kuvan- ja tekstintunnistustekniikka on tunnistanut suoraan kuitista. Jos kuitti sisältää useamman eri ALV-kannan mukaisia tapahtumia, niin kyseisestä kuitista muodostuu tällöin tiliotteen kirjanpitosivulle useampi rivi sen mukaan, kuinka montaa eri ALV-prosenttia alkuperäiseltä kuitilta löytyy.
- Tiliotteen liitteeksi lisättyjen kuittien tai ostolaskutositteiden yrittäjän tekemä kulutyyppivalinta. Tiliotetapahtumien kirjanpitosivulle muodostuu kulutyyppivalinnan mukainen ALV-status ja kirjanpitotili, jotka määritellään jokaista kulutyyppiä vastaavan Procountorin tuoterekisterin tuotteen asetuksissa.
Solon kautta maksettujen verkko-ostolaskujen teknisen laskudatan sekä tiliotteen liitteeksi lisättyjen, Solon kuvan- ja tekstintunnistustekniikan tunnistama, kuittien sisältämä rivikohtainen ALV-prosentti- ja summatieto on vahvempaa tietoa verrattuna kulutyypin, eli Procountorin tuoterekisterin kautta tulevaan tietoon. Jos siis esimerkiksi tiliotteen liitteeksi lisätyn kuitin kuvasta on tunnistettu ALV-prosentti- ja summatiedot onnistuneesti, tulee nämä ensisijaisesti kuitin mukana tiliotteelle. Jos taas kuvantunnistus on epäonnistunut (esimerkiksi rypistyneen, likaisen tai muuten huonolaatuisen kuitin takia), niin tällöin ALV-prosenttitieto tulee toissijaisesti sen tiedon perusteella, mikä ALV-prosentti kyseiselle kulutyypille on Procountorin tuoterekisterin tuotteessa asetettu. Sen sijaan ALV-status ja kirjanpitotilit tulevat aina joka tapauksessa kulutyyppiä vastaavan Procountorin tuoterekisteriin perustetun tuotteen perusteella.
Seuraavassa käydään läpi, kuinka Tiliotteet ja viitemaksut -näkymällä (Maksut > Tiliotteet ja viitemaksut) käsitellään Procountor Solosta tullutta kirjanpitoaineistoa.
- Valitse käsiteltäväksi ajanjaksoksi kirjanpitokausi, jolta aineisto on toimitettu Procountor Solosta. Esimerkiksi, jos käsittelet tammikuun kirjanpitokautta, hae tiliotteet ajanjaksolta 1.1.2020 - 31.1.2020. On tärkeää rajata tiliotetapahtumat vain käsittelyssä olevaan kauteen, jotta Päivitä kirjanpito -painike päivittää oletuskirjanpidon vain uusille tapahtumille.
- Procountor Solon osalta Procountoriin ei tule erillisiä myynti- ja ostotositteita. Kirjanpito käsitellään tiliotteiden, viitemaksujen ja muistiotositteiden avulla. Tästä johtuen Tiliotteet ja viitemaksut -näkymän Kohdistettu -sarake voi olla vaaleanpunainen kohdistumattomien viitesuoritusten osalta, eikä se vaadi toimenpiteitä.
- Avaa Tiliotteet ja viitemaksut -näkymän liitetiedot aktivoimalla ensimmäinen tiliotevienti ja painamalla oikean yläkulman Liite-painiketta. Voit avata samasta oikean yläkulman painikevalinnasta myös tiliotteen kirjanpitosivun editoimispaneelin, jonka avulla kirjausten tekeminen nopeutuu:
- Voit tarkastella tiliotteen liitteenä olevia liitetiedostoja, tiliotteen oletuskirjauksia sekä oletus-ALV-määrityksiä. Yrittäjän lähettämän aineiston mukaiset tiedot eivät ole vielä tässä vaiheessa päivittyneet tiliotteen kirjanpitosivun tietoihin.
- Kun olet varmistanut tarkasti, että Tiliotteet ja viitemaksut -näkymälle on haettu tiliotteet vain käsittelyn tarpeessa olevalta aikaväliltä, paina Päivitä kirjanpito -painiketta – tällöin Solon käyttöliittymästä tulevat lasku- ja kuittiaineiston mukana olevat tiedot sekä kulutyyppivalintojen mukaiset tiedot, ja Procountorin tiliotteen oletustiliöintisääntöjen mukaiset tiedot, päivittyvät kaikkien asetetun aikavälin puitteissa näkymälle haettujen tiliotteiden kirjanpitosivulle. Mikäli jollekin tilioteriville on tehty tiliotteen oletustiliöintisääntöjä, ja kyseiselle riville tulee myös ALV- ja kirjanpidon tilitietoa Solosta, tulee tiliotteen oletustiliöintisääntöihin asetettujen määritysten mukaiset valinnat vahvempana tietona voimaan Päivitä kirjanpito -painiketta klikattaessa.
- Viitesuoritusten vientien kirjanpitosivulle päivittyy kirjanpitotiliksi 3000 Myynti ja myyntilaskun mukainen ALV-prosentti, kun Päivitä kirjanpito -painiketta painetaan. Yrittäjä on tehnyt myyntilaskut Solo-yrittäjän käyttöliittymässä. Procountoriin siirtyy ALV-prosentti myyntilaskun rivitietojen perusteella. Mikäli laskulla on käytetty useita ALV-kantoja, viitesuoritukselle muodostuu vientirivit ALV-kannoittain. Myyntien ALV-status ei päivity viitesuoritusten kirjanpitosivulle toistaiseksi, joten tarvittaessa ALV-status on määriteltävä viennille erikseen.
- Jos tiliotteen ja viitemaksujen tapahtumat vaativat manuaalisia täsmennyskirjauksia Päivitä kirjanpito -painikkeen käytön jälkeen, voi ne tehdä seuraavaksi.
- Viitemaksujen kirjaukset menevät oletuksena Procountorin myyntien oletustiliöintien mukaan. Mikäli viitesuoritusten kirjanpito tehdään manuaalisesti, tulee kirjaukset tehdä viitesuoritus kerrallaan kirjanpitosivulla.
- Viitesuoritusten oletustiliöinnin toteuttamisesta on kerrottu enemmän käyttöönoton yhteydessä täällä.
- Tee manuaaliset kirjaukset vasta Päivitä kirjanpito -painikkeen painamisen jälkeen. Painike palauttaa tiliotteen kirjanpitosivulle kaikki Solosta tulleen tiedon ja tiliotteen oletustiliöintisääntöjen mukaiset määritykset, kumoten aiemmin tehdyt manuaaliset kirjaukset.
Ennen 22.2.2021 klo 12:00 toimitetut kirjanpitoaineistot (vanha, Tuotekohdistus -sarakkeeseen perustuva logiikka)
1. Valitse käsiteltäväksi ajanjaksoksi kirjanpitokausi, jolta aineisto on toimitettu Procountor Solosta. Esimerkiksi, jos käsittelet tammikuun kirjanpitokautta, hae tiliotteet ajanjaksolta 1.1.2020 - 31.1.2020. On tärkeää rajata tiliotetapahtumat vain käsittelyssä olevaan kauteen, jotta Päivitä kirjanpito-painike päivittää oletuskirjanpidon vain uusille tapahtumille.
- Procountor Solon osalta Procountoriin ei tule erillisiä myynti- ja ostotositteita. Kirjanpito käsitellään tiliotteiden ja viitemaksujen ja muistiotositteiden avulla. Tästä johtuen Tiliotteet ja viitemaksut -näkymän Kohdistettu -sarake voi olla vaaleanpunainen viitesuoritusten osalta. Tämä ei vaadi toimenpiteitä.
2. Avaa Tiliotteet ja viitemaksut -näkymän liitetiedot aktivoimalla ensimmäinen tiliotevienti ja painamalla oikean yläkulman liitteet painiketta.
- Tapahtumaan liittyvä liite avautuu oikeaan reunaan.
3. Tarkasta liitteen tiedot ja vertaa sitä yrittäjän määrittämään tuotekohdistukseen. (Tuotekohdistus-sarake).
- Vastaako tuotekohdistus liitteellä olevaa laskua?
- Tuotteen nimen perässä lukee mille tilille kyseinen tiliotetapahtuma tiliöidään.
- Tuotekohdistuksen tekeminen edellyttää, että Procountor Solon käyttöönoton yhteydessä kirjanpitäjä on tarkistanut tuotteiden oletustiliöinnit. Tarkemmat tiedot käyttöönotosta löytyvät täältä.
4. Muuta tarvittaessa tiliotetapahtuman tuotekohdistusta.
- Muista tallentaa tekemäsi tuotekohdistukset aina aika ajoin Tallenna tuotekohdistus -painikkeen avulla.
5. Tuotekohdistuksien määrittämisen jälkeen paina Päivitä kirjanpito –painiketta, joka ajaa tiliotetapahtumien kirjanpitosivulle tuotekohdistuksien mukaisen oletuskirjanpidon.
- Tiliotteen kirjanpitosivun vienneille päivitetään ostojen tuoterekisteristä poimitut kirjanpitotiedot, eli esim. kirjanpitotili, ALV-prosentti ja ALV-status.
- Mikäli tiliotetapahtumalle ei ole annettu tuotekohdistusta, kirjanpito päivittyy kyseisen tapahtumarivin osalta yleisen tiliotteen oletustiliöinnin mukaisesti.
- Viitesuoritusten vientien kirjanpitosivulle päivittyy kirjanpitotiliksi 3000 Myynti ja ALV-prosentti, kun Päivitä kirjanpito -painiketta painetaan. Yrittäjä on tehnyt myyntilaskut Solo-yrittäjän käyttöliittymässä. Procountoriin siirtyy ALV-prosentti myyntilaskun rivitietojen perusteella. Mikäli laskulla on käytetty useita ALV-kantoja, viitesuoritukselle muodostuu vientirivit ALV-kannoittain. Myyntien ALV-status ei päivity viitesuoritusten kirjanpitosivulle toistaiseksi, joten tarvittaessa ALV-status on määriteltävä viennille erikseen.
6. Kirjanpidon päivittämisen jälkeen siirry tekemään mahdolliset muut manuaaliset kirjausmuutokset tiliote- ja viitetapahtumien kirjanpitosivulle.
- Viitemaksujen kirjaukset menevät Procountorin myyntien oletustiliöintien mukaan. Mikäli viitesuoritusten kirjanpito tehdään manuaalisesti, tulee kirjaukset tehdä viitesuoritus kerrallaan kirjanpitosivulla.
- Viitesuoritusten oletustiliöinnin toteuttamisesta on kerrottu enemmän käyttöönoton yhteydessä täällä.