Kassaseurannan avulla voidaan arvioida ja seurata kassan tilannetta taseen saldojen ja saldojen muutosten perusteella.
Kassaseurantaraportti löytyy ohjelman kohdasta Raportointi > Kirjanpitoraportit.
Raportti ottaa oletuksena mukaan seuraavat tiliryhmät ja niiden alatilit:
- 190, 191, 170, 175, 287, 292.
- Kassavirtaraportilla esitettyjä tilejä on mahdollista muuttaa Raporttikaavojen avulla.
- Kassaseuranta -raportin kaava on haettavissa täältä.
Näkymän yläosan painikkeet:
- Hae raportti -painike hakee raportin annettujen hakuehtojen perusteella.
- Tyhjennä -painike tyhjentää annetut hakuehdot. Painikkeen vieressä olevan nuolen alta voidaan valita myös Palauta oletukset -valinta.
- Raporttikaavat -painikkeella siirrytään Raporttikaavat-näkymälle, jossa voi määrittää itse raportilla näkyvät kirjanpitotilit. Lisää tietoa raporttikaavoista täällä.
- Omat haut -painikkeen alla on kaksi valintaa: Tallenna haku ja Poista haku. Kun haku tallennetaan, tulee Omat haut -painikkeen alle tallennetun haun nimi, jota klikkaamalla haun tiedot ja määritykset päivittyvät hakuehtoihin.
- Päivitä raporttitietokanta -painikkeesta päivitetään raportille haettavat tiedot. Päivitysajankohta päivittyy hakuehtojen Viimeinen päivitys -otsikon alle.
Hakuehdot:
- Kirjanpitoraportin tyyppi: tästä alasvetovalikosta valitaan Kassaseuranta.
- Kirjanpitotositteen pvm: näissä kentissä asetetaan kassaseurantaraporttia koskeva päivämäärärajaus. Oletuksena Procountor esittää rajauksen alkuajankohdaksi vanhimman avoinna olevan tilikauden alkupäivää.
- Raportin pituus: tässä alasvetovalikossa valitaan raportin pituus neljän vaihtoehdon joukosta: Oletus, Lyhennetty, Kaikki tiliryhmät tai Kaikki tilit.
- Esitystapa: tässä alasvetovalikossa on useita vaihtoehtoja, joilla voidaan muokata raportin esitystapaa. Oletuksena esitystapana on Valittu kausi.
- Näytä prosenttiosuus kassavaroista -valinta: tällä valinnalla hakutuloksiin saadaan mukaan kassaanmaksujen ja kassastamaksujen prosentuaalista suhdetta rahavaroihin kuvaava lukema.
- Uusi hakuehto: tämän valinnan avulla voidaan hakutuloksia täsmentää lukuisien erilaisten hakuehtojen, kuten Nimen, Tositelajin tai Dimensioiden, avulla.
- Viimeinen päivitys: tämä tieto osoittaa raportin viimeisimmän päivitysajankohdan.
- Tositteen tila: tästä alasvetovalikosta valitaan se, tuleeko raportille mukaan Liiketapahtumat, Ei liiketapahtumat vai molemmat vaihtoehdot. Valikossa on mahdollista täsmentää hakua koskemaan myös vain tiettyjen, yksittäisen tilan omaavia tositteita.
- Näytä nollarivit -valinta: tällä valinnalla hakutuloksiin sisällytetään mahdolliset nollarivit.
- Piilota laatija -valinta: tällä valinnalla poistetaan raportin laatijan tiedot näkyvistä.
- Vertailukausi -valinta: tämän valinnan aktivoiminen laajentaa raportin hakuehtoihin uuden alueen, jossa voidaan asettaa raportille tulevan vertailukauden tiedot.
Hakutulokset:
- Excel-, HTML-, PDF- ja ZIP-paketti -painikkeet: näiden painikkeiden kautta raportin tiedot voidaan siirtää erilaisiin tiedostomuotoihin.
- Hae viennit -painike: tällä painikkeella voidaan tarkastella raportin aktiiviseksi valitun rivin sisällä olevia tapahtumia tarkemmalla tasolla.