Tämän osion artikkelit

Pankkiyhteysvaltuutukset

Valtuutuslomakkeet

Yrityksen tiliote- ja maksuliikepalvelut saadaan liitettyä Procountoriin täyttämällä pankkiyhteysvaltuutuslomake ja toimittamalla lomake pankkiin, joka aktivoi palvelut valtuutuksella pyydetyn mukaisesti. Valtuutuslomakkeella pankkitilin omistaja valtuuttaa Accountor Finagon suorittamaan maksuliikenteen edellyttämät tiedonsiirtotoiminnot, joita tarvitaan maksuaineistojen siirtämiseksi Procountorista pankkiin ja tiliotteiden noutamiseksi pankista Procountoriin.

Tältä ohjesivulta löydät eri pankkien pankkiyhteysvaltuutuslomakkeet sekä ohjeet valtuutuksen täyttämiseksi.

 

Lomakkeet PDF-muodossa

Huomioithan, että PDF-lomakkeet kannattaa ensin ladata koneelle, minkä jälkeen pääset syöttämään tietoa tekstikenttiin.

 

Lomakkeet Microsoft Word -muodossa

 

Poikkeuksia

  • DNB:lla ja SEB:lla on asiakkailleen Procountoria varten oma valtuutuslomakkeensa, eli tässä tilanteessa tulee olla yhteydessä pankkiin. SEB-pankin asiakkaat voivat olla pankkiin yhteydessä myös sähköpostitse (cm.clientservices@seb.fi).
  • Nordean ja OP:n osalta tulisi pankkiyhteyksissä huomioidan sopimuksella oleva Web Service kanava. Kyseinen kanava tulisi löytyä pankkiyhteysvaltuutukselta ja pankin kanssa tehdyltä sopimukselta. Alla olevasta taulukosta löydät pankkikohtaiset WS kanavat. Pankki saattaa käyttää omaa nimeään kanavan osalta, joten pankkitiedusteluiden helpottamiseksi löydät tarkemmat nimet taulukosta. 

 

 

Pankki WS-kanavan numero Pankin käyttämä nimi Käytössä sopimuksilla ennen/alkaen vuotta X
Nordea 471700901319 Sopimusnumero Alkaen 2018 tehdyillä sopimuksilla.  
Nordea 33663022 Käyttäjätunnus Ennen 2018 tehdyillä sopimuksilla.
OP 1000064472 Käyttäjätunnus Alkaen 2019 tehdyillä sopimuksilla.  
OP 1000019742 Käyttäjätunnus

Ennen 2019 tehdyillä sopimuksilla.

WS-kanavan numerosarja tulee olla valittuna myös Procountorin Pankkiyhteydet-näkymällä sarakkeessa WS-asiakasnumero.

 

Pankkiyhteysvaltuutuslomakken täyttäminen

Valtuutuslomake valitaan sen mukaan, minkä pankin tiliä ollaan liittämässä Procountoriin. Valtuutukselle täytetään tarvittavat tiedot, minkä jälkeen se tulostetaan paperille, allekirjoitetaan ja toimitetaan pankkiin, joko valtuutuksella ilmoitettuun osoitteeseen tai suoraan omaan pankkikonttoriin.

Pankkiyhteysvaltuutus eli sopimus maksuliikenteen ja tilioteaineistojen liittämisestä Procountoriin solmitaan suoraan asiakkaan ja pankin välille. Procountor on aineiston välittäjän roolissa, eikä saa tarkempia tietoja pankkiyhteysvaltuutuksen sisällöstä tai sen tilanteesta. Näin ollen tulisi mahdollisissa sopimuksen sisältöön tai tilanteeseen liittyvissä kysymyksissä (kuten mitä palveluita pankkiin toimitetulla valtuutussopimuksella on otettu käyttöön ja onko sopimus pankissa jo aktivoitu), tiedustella suoraan pankista.

 

Täytettävät tiedot

Yrityksemme/yhteisömme

Täydennä tähän yrityksen/yhteisön nimi, tunnus- ja pankkitiedot. IBAN-tilinumero löytyy / on muodostettavissa Procountorin kohdasta Hallinta > Yrityksen tiedot > Pankkiyhteydet. IBAN-tilinumeroa käytetään SEPA-maksujen välityksessä, kansainvälisessä maksuliikenteessä sekä Finvoice-verkkolaskujen välityksessä.

Avattavat maksuliikennepalvelut pankkitilillemme:

Valitse tässä ne palvelut, joita halutaan käyttää Procountorin kautta. Täydennettäessä pankkitilin tietoja Procountorin Pankkiyhteydet-näkymälle, tulisi tilin osalta rastittaa käyttöön samat palvelut, kuin mitä on valittu valtuutuslomakkeella.

  • SEPA-tilisiirto: mahdollistaa SEPA-alueen sisäiset tilisiirtomaksut.
  • SEPA-pikamaksu: mahdollistaa nimensä mukaisesti pikamaksut. Jos kyseistä palvelua ei ole erikseen valittavissa lomakkeella, sisältyy se tällöin SEPA-tilisiirto -palveluun.
  • SEPA-valuuttamaksu: mahdollistaa muussa kuin EUR-valuutassa ja/tai SEPA-alueen ulkopuolelle tehtävät maksut.
  • Saapuvat viitemaksut: mahdollistaa viitesuoritusten vastaanoton. Viitemaksut noudetaan Procountoriin päivittäin.
  • Tiliote linjasiirtona: mahdollistaa tilioteaineistojen noudon Procountoriin. Valinta on pakollinen.

Tiliotepalvelun tiliotejakso on:

Valitse tässä se ajanjakso, jolla tiliotteet halutaan muodostettavan pankissa ja noudettavan Procountoriin.

  • Pankista riippuen valittavissa voi olla päivän lisäksi myös viikko tai kuukausi. Jos valittavissa on vain päivä, tarkoittaa tämä, että kyseinen pankki voi muodostaa tiliotteet ainoastaan päivätasolla.
  • Jotta maksutapahtumat ovat Procountorissa ajantasaiset, suosittelemme tiliotteen vastaanottamista päivittäin. Viikko- tai kuukausitiliotetta käytettäessä maksu- ja kirjanpitotietojen päivittyminen Procountoriin tapahtuu viikon tai kuukauden viiveellä.

Avattavat E-laskusopimukset:

Täytä tämä kohta vain silloin, jos tarkoitus on ottaa käyttöön pankin operoimat Finvoice-verkkolaskupalvelut. Jos Procountorin kautta on tilattu yritykselle OpusCapitan verkkolaskuosoitteet, ei pankin verkkolaskupalveluita tarvitse ottaa käyttöön, ellei tarkoitus ole lähettää kuluttajaverkkolaskuja, joiden lähettämiseksi tarvitaan pankin operoima lähetysosoite. OpusCapitan osoitteet avataan Procountorin kautta, eikä niitä käsitellä lainkaan pankkiyhteysvaltuutuksella.

  • Finvoice-verkkolaskujen lähetys: tilaa käyttöön pankin operoima verkkolaskujen lähetysosoite
  • Finvoice-verkkolaskujen vastaanotto: tilaa käyttöön pankin operoima verkkolaskujen vastaanotto-osoite
  • Kuluttajaverkkolaskujen lähetys: mahdollistaa kuluttajaverkkolaskujen lähettämisen pankin operoimalla verkkolaskujen lähetysosoitteella.

Jos otetaan käyttöön pankin verkkolaskupalvelut, ilmoittaa pankki tarvittavat osoitteet laskujen vastaanottoa ja/tai lähettämistä varten. Nämä osoitteet tallennetaan Procountoriin kohtaan Hallinta > Yrityksen tiedot > Verkkolasku- ja skannausosoitteet. 

Aineiston hoitajaksi aineiston toimitusehtoihin

Tämä osio on täytetty pohjaan valmiiksi ja siihen ei tule tehdä muutoksia.

Palvelun avaamispäivämäärä

  • Täydennä haluttu palvelun avaamispäivä kohtaan Valtuutamme pankkimme avaamaan yllä mainitut palvelut (pp.kk.vvvv): alkaen.
  • Huomioithan, että pankkitilin tiedot tulee täydentää Procountorin Pankkiyhteydet-näkymälle palvelun avaamispäivään mennessä. Procountoriin pankista saapuvat tiliote- ja viitemaksuaineistot noudetaan automaattisesti siihen Procountor-ympäristöön, jonka Pankkiyhteydet-näkymälle on tallennettuna se tili, jota saapuvat aineistot koskevat. Jos tilinumeroa ei ole aineiston saapuessa tallennettuna, ei aineistoja voida noutaa ympäristöön.

Asiakastunnus (Pyydämme pankkiamme ilmoittamaan tarvittavan asiakastunnuksen yrityksen nimeämälle henkilölle):

  • Kun pankki on käsittelyt valtuutuksen, se ilmoittaa yritykselle asiakastunnuksen, joka vaaditaan maksujen tekemiseen. Asiakastunnus (pankissa voidaan myös käyttää termiä maksatustunnus, palvelutunnus tai asiakasnumero) tulee täydentää Procountorin Pankkiyhteydet-näkymän Liiketunnus-kenttään, jotta maksuja voidaan tehdä Procountorin kautta. 
  • Täydennä sen henkilön yhteystiedot, jolle pankin halutaan ilmoittavan maksuihin tarvittava asiakastunnus, kun pankki on käsitellyt valtuutuksen.

Päiväys ja valtuuttavan yrityksen allekirjoitus

  • Täydennä valtuutukselle paikka, päiväys, sekä allekirjoitus ja nimenselvennys ennen sen toimittamista pankkiin. 

 

Aiheeseen liittyvät artikkelit