Procountorin Tilinpäätöstyökalut-näkymällä, Tilinpäätöspohja-osiossa, päästään laatimaan tilinpäätösdokumentti valmiille oletuspohjalle. Pohja voidaan muokata yrityksen omien tarpeiden mukaiseksi ja tallentaa Procountoriin helpottamaan tilinpäätöksen laadintaa.
Tilinpäätöstyökalut-näkymälle päästään ohjelman kohdasta Kirjanpito > Tilinpäätöstyökalut.
Yleistä
- Tilinpäätöspohja on toteutettu Word-dokumenttipohjana, mikä mahdollistaa tilinpäätöksen sisällön ja ulkoasun joustavan muokkauksen.
- Pohjaa voi muokata tekstinkäsittelyohjelmalla (MS Word, OpenOffice tai LibreOffice).
- Word-dokumenttipohjan muokkaamisesta on saatavilla lisätietoa Microsoft Officen ohjesivuilta.
- Tilinpäätöspohja on mahdollista räätälöidä halutun näköiseksi ja esimerkiksi tilitoimiston on helppoa käyttää itse laadittua pohjaa eri asiakasyritysten tilinpäätösten pohjana.
- Räätälöidyn tilinpäätöspohjan luominen on hyödyllistä, sillä tulevina vuosina voidaan suoraan siirtää laadittu tuloslaskelma, tase ja liitetiedostot valmiiksi yrityksen tarpeisiin muotoillulle pohjalle.
Tilinpäätöspohja-osion painikkeet
Avaa tilinpäätöspohja
- Painike avaa Word-muotoisen Procountorin oletustilinpäätöspohjan.
Tuo tilinpäätöspohja
- Painikkeella voidaan ladata omalle koneelle tallennettu ja muokattu oletuspohja ympäristön tilinpäätösdokumentin pohjaksi.
- Dokumentin nimeämisessä tulee huomioida, että tilinpäätöspohjatiedoston nimessä ei saa olla ääkkösiä eli kirjaimia å, ä ja/tai ö.
Palauta oletuspohja
- Painikkeella palautetaan Procountorin oletustilinpäätöspohja, joka korvaa yrityksen oman tallennetun pohjan.
Tilinpäätöspohjan muodostaminen
Ohessa on listattu toimenpiteet, joiden avulla saadaan tarvittaessa tehtyä omat muokkaukset Procountorin oletuspohjaan, tuotua pohja Procountoriin tilinpäätöksessä käytettäväksi pohjaksi, sekä tehtyä mahdolliset tilikausikohtaiset muokkaukset pohjaan ja lopulta vietyä allekirjoitettu dokumentti arkistoituihin tilinpäätöstietoihin.
Jos pohjaan ei tarvitse tehdä yrityskohtaisia muutoksia, vaan Procountorin oletuspohja sopii sellaisenaan käytettäväksi pohjaksi, voidaan siirtyä suoraan oheisten toimenpiteiden vaiheeseen 5.
1. Tilinpäätöksen muokkaus aloitetaan tallentamalla omalle koneelle tilinpäätöspohja Avaa tilinpäätöspohja -painikkeen avulla.
- Tilinpäätöspohja on mahdollista saada suomeksi sekä englanniksi. Tilinpäätöspohjan kieli riippuu yrityksen kielestä, joka määritellään ohjelman Perustiedot-näkymällä (Hallinta > Yrityksen tiedot > Perustiedot).
- Tilinpäätöspohjassa olevien << >> merkkien sisään haetaan automaattisesti tiedot Procountorista. Näitä kohtia ei tulisi muokata, sillä muokattaessa << >> -merkkien välissä olevaa tietoa tai poistettaessa kyseiset merkit, ei ohjelma hae tietoja pohjaan näihin kohtiin automaattisesti.
2. Tee pohjaan yrityskohtaiset muokkaukset.
- Muokkaukset tulee tehdä tulevia tilinpäätöksiä silmällä pitäen, eli muokataan siis vain ne tiedot, jotka toistuvat läpi tilikausien.
- Voit esimerkiksi lisätä puuttuvia tietoja, muokata ulkoasua tai poistaa ylimääräisiä tietoja. Pohjaan ei tulisi kuitenkaan itse lisätä << >> -merkkien väliin mitään lukuja, jos halutaan että Procountor hakee luvut automaattisesti.
3. Tallenna tilinpäätöspohja omalle koneellesi.
- Huomioithan, ettei tallennettavan dokumentin nimessä tule käyttää ääkkösiä (ä, ö, å).
- Huomioithan, että tallennettavan tiedoston tulee olla .doc- tai .odt-muodossa, jotta se voidaan tuoda Procountoriin, eli esimerkiksi .docx-muotoa ei tueta.
4. Paina Tilinpäätöstyökalut-näkymällä olevaa Tuo tilinpäätöspohja -painiketta ja lataa muokattu tilinpäätöspohja Procountoriin koneen tiedostoista.
5. Kun tilinpäätöksen osat ovat valmiit tuotavaksi tilinpäätösdokumentille, paina Tulostettava tilinpäätös -painiketta.
6. Tilinpäätösdokumentti latautuu tilikauden tiedoilla Word-muotoisena ja Procountor hakee automaattisesti tiedot << >> -merkkien paikalle.
7. Tallenna Word-muotoinen dokumentti koneellesi.
8. Tee lopuksi tilikausikohtaiset viimeistelyt Word-dokumenttiin (esimerkiksi tarvittaessa toimintakertomuksen lisääminen) ja syötä manuaalisesti summat [syötä summa] -merkittyihin kohtiin.
9. Valmis, allekirjoitettu, tilinpäätösdokumentti voidaan viedä Procountorin arkistoituihin tilinpäätöstietoihin Tallenna tiedostosta arkistoon -painikkeella.
- Huomioithan, että arkistoon tallennettavan tilinpäätöksen tulee olla PDF-muodossa.