Tase

Kirjanpitoraportteihin kuuluva tase hakee taseen tilien tapahtumat. Raportin hakuehtojen avulla voidaan määritellä, mitä tietoja taseeseen otetaan mukaan.

Tase löytyy ohjelman kohdasta Raportointi > Kirjanpitoraportit (tai vaihtoehtoisesti kohdasta Kirjanpito > Kirjanpitoraportit), kun hakuehdoissa Kirjanpitoraportin tyyppi -valikosta valitaan Tase.

Kaikille raporttityypeille yhteisistä, Kirjanpitoraportit-näkymän yläosan painikkeista ja niiden toiminnoista saa lisätietoa kirjanpitoraporttien yleisohjeesta.

Hakuehdot

• Kirjanpitoraportin tyyppi -valikosta valitaan Tase.
• Kirjanpitotositteen pvm. korkeintaan -kenttään syötetään se päivämäärä, johon asti tase haetaan.
  • Tiedot haetaan sen tilikauden alusta saakka, jolle kenttään syötetty päivämäärä sijoittuu, eli kenttään syötettävän päiväyksen tulee löytyä joltain ohjelmaan perustetulta tilikaudelta.
  • Tase näyttää aina yhden tilikauden tiedot kerrallaan, joten jos edellinen tilikausi on vielä avoinna ja taseen hakupäivämäärä on uudella tilikaudella, ei taseen saldoihin tule mukaan edellisen tilikauden saldotietoja. Avaava tase muodostuu seuraavan tilikauden ensimmäiselle päivälle automaattisesti, kun edellinen tilikausi suljetaan.
  • Jos tase on tarve ajaa seuraavan tilikauden puolelle sijoittuvalle päivälle edellisen tilikauden ollessa vielä auki, voidaan edellinen tilikausi tarvittaessa väliaikaisesti sulkea ja avata jälleen taseen ajamisen jälkeen.
• Raportin pituus -valikossa on valittavissa vaihtoehdot oletus, lyhennetty, kaikki tiliryhmät tai kaikki tilit.
• Esitystapa-valikossa on valittavissa eri vaihtoehtoja, joilla voidaan määrittää, miten tiedot esitetään raportilla.
  • Oletuksena tase esitetään muodossa Valittu kausi, jolloin raportille tulee yhteen sarakkeeseen esille taseen kumulatiiviset saldot tilikauden alusta hakupäivämäärään asti.
  • Kauden viim. kk, kausi ja ennuste -esitystavassa ennusteen luvut lasketaan yhdistämällä haetun kauden toteutuneet kirjanpidon luvut tilikauden loppuosan budjetoituihin lukuihin. Mikäli sisään on luettu useita budjetteja, voi budjetin version määrittää erikseen.
  • Kun raportin esitystavaksi valitaan Alkusaldo, muutos ja loppusaldo tai Alkusaldo, debet, kredit ja loppusaldo ja lisäksi valitaan kohta Piilota hakuehdot tulostetiedostoissa, kirjanpitoraportti näyttää myös ajanjakson alku- ja loppusaldolle. Kun Piilota hakuehdot tulostetiedoissa on valittu, lisätään raportin tulosteelle tieto kirjanpitoraportin tyypistä.
• Uusi hakuehto -valikosta voidaan tarvittaessa lisätä tasetta varten uusia hakuehtoja. Taseen osalta valittavissa ovat seuraavat hakuehdot:
  • Budjetin versio
    • Tulee valittavaksi, jos ohjelmaan on tuotu useampia versioita budjetista budjettiaineiston siirtotiedostolla. Hakuehto mahdollistaa vertailutietona näytettävän budjettiversion määrittämisen.
  • Dimensiot
    • Tämän hakuehdon avulla taseelle haetaan vain sellaisia kirjanpitovientejä, jotka on kohdistettu tietyn dimension nimikkeelle tai nimikkeille.
    • Hakuehdon lisääminen tuo hakuehtoihin Dimensiot-valikon ja sen alle Nimikkeet-valintaikkunan.
    • Dimensiot-valikosta valitaan tarkasteltava dimensio. Valikosta voidaan valita raportille tarkasteltavaksi yksi dimensio, eli samalle raportille ei ole mahdollista valita useampaa dimensiota.
    • Nimikkeet-kentässä on valittavissa Dimensiot-valikosta valitun dimension alaiset nimikkeet, joista valitaan yksi tai useampi, joita halutaan tarkastella raportilla. Usean nimikkeen valitseminen tapahtuu esimerkiksi pitämällä Ctrl-näppäintä pohjassa nimikkeiden valitsemisen yhteydessä. Jos nimikkeitä on paljon, ne voidaan valita myös suurennuslasipainikkeen kautta avautuvassa erillisessä ikkunassa.
    • Jos raportille on valittu useita nimikkeitä ja hakutuloksiin halutaan eriteltyinä näkyviin omiin sarakkeisiinsa kullekin nimikkeelle kohdistuneet arvot, tulee Esitystapa-valikosta valita vaihtoehto Kausi nimikkeittäin ja nimikkeet yhteensä.
  • Kirjauskausi (vvvv-kk)
    • Tällä hakuehdolla tase voidaan rajata tositteiden kirjauskauden (eli kuukauden) mukaan. Jos sekä päivämäärä että kirjauskausi on annettu, tuodaan tositteet pienimmän yhdistelmän mukaisesti: esimerkiksi jos Kirjanpitotositteen pvm -hakuehtoon on asetettu aikaväliksi 01.10.2019 – 30.11.2019 ja Kirjauskausi-hakuehtoon 2019-11 – 2019-12, tuodaan taseelle tositteet ajalta 01.11.2019 – 30.11.2019.
  • Kohdistettu osuus: (dimension nimi)
    • Valittavissa ovat kaikkien käytössä olevien dimensioiden mukaiset Kohdistettu osuus -hakuehdot.
    • Mahdollistaa useamman eri dimension alaisten nimikkeiden valinnan samalle raportille siten, että raportin luvut kerrotaan valittujen nimikkeiden mukaisella prosenttiosuudella.
    • Valittaessa Kohdistettu osuus -hakuehto tai -ehtoja raportille, tulee hakuehtoihin näkyviin Kohdistettu osuus (dimension nimi) -osio, jossa on listattuna kyseisen dimension alaiset nimikkeet. Listalta valitaan Ctrl-näppäintä pohjassa pitämällä tai suurennuslasipainikkeen kautta ne nimikkeet, jotka halutaan mukaan raportille.
    • Kohdistettu osuus -hakuehtoa käytettäessä kyseessä on laskennallinen raportti ja raportilta ei tällöin päästä porautumaan vienteihin.
    • Lisätietoa hakuehdosta ja sen käytöstä löytyy täältä.
  • Laskun valuutta
    • Tällä hakuehdolla raportille rajataan mukaan vain tietyssä valuutassa olevat tositteet.
  • Nimi
    • Tällä hakuehdolla raportille rajataan mukaan vain sellaiset tositteet, joiden nimessä esiintyy Nimi-kenttään annettu sisältö. Nimi voidaan antaa kokonaan tai osittain.
  • (Piilota laatija)
    • Tällä hakuehdolla voidaan piilottaa raportin laatijan nimi raportista otettavilta Excel-, HTML- tai PDF-tulosteilta. Piilota laatija -valinta on kuitenkin oletuksena näkyvissä hakuehdoissa, jossa se voidaan rastittaa haluttaessa piilottaa laatijan nimi, eli hakuehtoa ei tarvitse erikseen lisätä raportille uutena hakuehtona.
  • Raportin kieli
    • Tällä hakuehdolla määritetään, millä kielellä raportin tiedot näytetään. Oletuksena kieleksi tulee kohdassa Hallinta > Yrityksen tiedot > Perustiedot määritetty yrityksen kieli.
    • Valittaessa kieleksi suomen sijaan englanti tai ruotsi, haetaan ohjelman oletustilikartan mukaisille tileille valitun kielen mukaiset käännökset.
    • Valittu raportin kieli määrittelee kielen jota käytetään raportin tulosteessa.
  • Raportin valuutta
    • Tällä hakuehdolla määritetään, missä valuutassa raportin luvut esitetään.
  • Summien esitystapa
    • Tällä hakuehdolla määritetään, millä tarkkuudella raportin summat esitetään.
    • Oletuksena summat näytetään 2 desimaalin tarkkuudella.
  • Tapahtuman arvo
    • Tällä hakuehdolla hakua voidaan rajata tapahtumien kirjanpitoarvon mukaan. Haku tapahtuu taseen Kp-arvo -sarakkeesta. Rajauksessa voidaan käyttää myös < ja > -merkkejä.
  • Tositelaji
    • Tällä hakuehdolla määritetään taseeseen sisällytettävät(t) tositelaji(t).
  • Y-tunnus
    • Tällä hakuehdolla hakua voidaan rajata tietyn Y-tunnuksen perusteella. Y-tunnus voidaan antaa kokonaan tai osittain, maatunnuksen ja väliviivojen kanssa tai ilman niitä.

• Tositteen tila -alasvetovalikosta valitaan, millaisissa tiloissa olevia tositteita taseeseen haetaan. Oletuksena mukaan tulevat liiketapahtumat, mutta valikon kautta on mahdollista määrittää tarkemmin, mitkä tilat otetaan mukaan.
• Näytä nollarivit -valinnalla raportilla näytetään myös ne rivit, joiden summa on nolla.
• Piilota laatija -valinta piilottaa raportin laatijan nimen raportista otettavilta Excel-, HTML- tai PDF-tulosteilta.
• Näytettävät vertailutiedot -osiossa voidaan valita raportille näytettäväksi haluttu vertailutieto. Vaihtoehdot ovat budjetti (valittavissa, jos budjetti on tuotu Procountoriin) ja vertailukausi, joista voidaan valita joko toinen tai molemmat.
  • Valittaessa vertailutiedoksi budjetti, tulee määrittää, näytetäänkö prosenttiosuus taseen loppusummasta, ero rahamääräisenä, vai ero prosentteina (joka on oletuksena valittuna).
    • Jos raporttia ei haeta dimensionimikkeiden perusteella, käytetään vertailutietona perusbudjettia. Jos budjetti on tuotu Procountoriin dimensiotasolla ja vertailutietona halutaan käyttää dimensiobudjettia, saadaan dimensiobudjetin luvut vertailutiedoksi, kun haetaan raportti niiden nimikkeiden osalta, joita dimensiobudjetilla on käytetty.
    • Jos ympäristöön on tuotu useita eri versioita budjetista, saadaan haluttu versio valittua raportille käyttämällä hakuehtoa Budjetin versio.
  • Valittaessa vertailutiedoksi vertailukausi, tulee määrittää, mihin päivään saakka vertailtavan ajanjakson tiedot haetaan.
    • Oletuksena vertailukaudeksi muodostuu vertaus edelliseen vuoteen, mutta vertailukauden loppupäivämäärää voidaan halutessa muuttaa. 
    • Jos raportin esitystavaksi on valittu Kausi kuukausittain ja yhteensä, Kausi vuosineljänneksittäin ja yhteensä, Kauden kuukausille päättyvät 12 kk kumulatiiviset luvut, tai Saldot kuukausittain, tulee vertailukauden ajanjakson vastata raportin ajanjaksoa.

Hakutulosten painikkeet

• Excel-, HTML- ja PDF-painikkeista taseen tiedot voidaan siirtää erilaisiin tiedostomuotoihin.
• Hae viennit -painike listaa raportilla aktivoidun rivin (tiliryhmän tai tilin) viennit raportin alaosaan pääkirjan muodossa. Sama listaus saadaan myös raportin riviä tiliryhmän numeron tai tilinumeron kohdalta klikkaamalla. Listaukselta päästään porautumaan tositteiden tietoihin.