Tiliöintisäännöt

Tällä sivulla on kuvattu esimerkkitilanteita, joissa Tiliotteiden oletustiliöintejä voidaan hyödyntää tiliotteiden automaattisten kirjausten muodostumisessa

Tiliotteen oletustiliöinnille tulee aina valita kirjausselite, tämän lisäksi rajauksia voidaan tehdä pankkitilikohtaisesti sekä saajan/maksajan nimen ja viestinperusteella. Jos yrityksellä ei ole tallennettu yhtään yrityskohtaista tiliotteen oletustiliöintiä, muodostetaan tiliotteen kirjanpitoviennit Procountor-oletusten mukaisesti.

Tiliöinti kirjausselitteen mukaan

Tiliotteen tapahtuma voidaan tiliöidä kirjausselitteen mukaisesti tietylle kirjanpitotilille oletuksesta poiketen. Tiliöintisääntöjen tallennus aloitetaan tarkistamalla tiliotteelta millä kirjausselitteellä kirjautuu tiliotteelle.

Esimerkiksi pankin palvelumaksut voidaan kirjausselitteen mukaan tiliöidä omalle kirjanpitotilille.

Tiliotteen oletustiliöinneissä tehdään uusi tiliöintisääntö Lisää rivi-painikkeella. Tämän jälkeen kirjoitetaan säännölle nimi sekä valitaan kyseinen kirjausselite sekä onko kyseessä Otto/Pano. Tämän jälkeen Vaihda tili -painikkeella valitaan Tililuettelosta kirjanpidon tili. Jos halutaan että kaikkien pankkitilien osalta tapahtuma tiliöidään samalla tavalla, jätetään Tilinro-valikosta pankkitili valitsematta.

Tiliöintisäännön ja tiliotteen tapahtuman mukaan muodostuu seuraavat kirjaukset:

Sivun alkuun

Tietojen haku viestistä

Tiliotteen tapahtumia voidaan tiliöidä viestin tietojen perusteella. Viestistä voidaan hakea esimerkiksi summatietoja. Tälläisiä tiliotteen tapahtumia ovat mm luottokorttiyhtiöiden tilitykset, joissa saaminen ja provisio halutaan kirjata omille tileilleen, poiketen tilitetystä summasta.

Esimerkiksi luottokorttiyhtiön tilitykset, tarkista tiliotteelta millä kirjausselitteellä ja nimellä tapahtuma kirjautuu tiliotteelle sekä kopioi Lisätiedot-kentässä oleva viesti. Tiliotteella Lisätiedot-kentässä näkyvä viesti poikkeaa luottokorttiyhtiöittäin, alla yleisimmät esimerkit. Tarkista kuitenkin aina oman yrityksen tiliotteelta kaikki tiedot ja tallenna säännöt sen mukaisesti ohjelmaan.

Sivun alkuun

American Express

Tiliotteen oletustiliöinneissä tehdään uusi tiliöintisääntö Lisää rivi -painikkeella. Tämän jälkeen kirjoitetaan säännölle nimi sekä valitaan kyseinen Kirjausselite sekä onko kyseessä Otto/Pano, tallennetaan myös Saajan/maksajan nimi. Jos halutaan että kaikkien pankkitilien osalta tapahtuma tiliöidään samalla tavalla, jätetään Tilinro-valikosta pankkitili valitsematta.

Tämän jälkeen Tiliöinti viestin perusteella -painikkeella avataan näkymä, johon tallennetaan tiedot, jolla tapahtumaa etsitään. Tiedot syötetään Tietojen haku viestistä, säännöt tapahtumille-toiminnon kenttiin, sillä viestistä käsitellään summatietoja.

Tiliotteelta kopioidusta viestistä 100,00 -3,00 97,00 1234567890 123000005432, halutaan siis käsitellä erikseen alkuperäinen saaminen 100,00 euroa sekä luottokorttiyhtiön vähentämä provisio 3,00 eur.

Viestissä on välilyöntejä, jotka kertovat eri sarakkeista, kukin sääntö merkitään omalle rivilleen.

Viestistä halutaan käsitellä ensimmäisessä sarakkeessa oleva summa, joten Sarake-kenttään syötetään 1. Tämän jälkeen Vaihda tili -kohdasta valitaan, mille kirjanpitotilille summan halutaan tiliöityvän. Vaihda etumerkki -valinnalla muutetaan tiliöityvän summan etumerkki verrattuna viestiin, eli tässä tilanteessa kirjauksen viestistä poiketen tulisi olla kredit.

Viestistä halutaan käsitellä myös toisessa sarakkeessa oleva summa, joten toiseen Sarake-kenttään syötetään 2. Tämän jälkeen Vaihda tili -kohdasta valitaan, mille kirjanpitotilille summan halutaan tiliöityvän. Vaihda etumerkki -valinnalla muutetaan tiliöityvän summan etumerkki verrattuna viestiin, eli tässä tilanteessa kirjauksen viestistä poiketen tulisi olla debet.

Tarkista tiliöintien toimivuus liittämällä esimerkkiviesti tiliotteelta tähän -kenttään liitetään 100,00 -3,00 97,00 1234567890 123000005432 ja klikataan Tarkista-painiketta, jonka jälkeen ohjelma näyttää, miten annetuilla ehdoilla kyseinen tapahtuma tiliöityisi tiliotteen kirjanpitosivulle. Kun tiliöintisäännöt ovat kunnossa valitaan Jatka.

Tiliöintisäännön ja tiliotteen tapahtuman mukaan muodostuu seuraavat kirjaukset:

Sivun alkuun

Diners Club

Tiliotteen oletustiliöinneissä tehdään uusi tiliöintisääntö Lisää rivi -painikkeella. Tämän jälkeen kirjoitetaan säännölle nimi sekä valitaan kyseinen kirjausselite sekä onko kyseessä Otto/Pano, tallennetaan myös Saajan/maksajan nimi. Jos halutaan että kaikkien pankkitilien osalta tapahtuma tiliöidään samalla tavalla, jätetään Tilinro-valikosta pankkitili valitsematta.

Tämän jälkeen Tiliöinti viestin perusteella -painikkeella avataan näkymä, johon tallennetaan tiedot, jolla tapahtumaa etsitään. Tiedot syötetään Tietojen haku viestistä, säännöt tapahtumille -toiminnon kenttiin, sillä viestistä käsitellään summatietoja.

Tiliotteelta kopioidusta viestistä 12312312312 0000123/1231230500,00 15,00- 485,00 DEMO OY, halutaan siis käsitellä erikseen alkuperäinen saaminen 500,00 euroa sekä luottokorttiyhtiön vähentämä provisio 15,00 eur.

Viestissä on välilyöntejä, jotka kertovat eri sarakkeista, kukin sääntö merkitään omalle rivilleen. Samoin viestissä on useita merkkejä ennen käsiteltäviä summia.

Viestistä halutaan käsitellä ensimmäisessä sarakkeessa oleva summa, joten ensin merkitään Ohitettavat merkit -kenttään ohitettavien merkkien lukumäärä 26 sekä Sarake-kenttään syötetään 1. Tämän jälkeen Vaihda tili -kohdasta valitaan, mille kirjanpitotilille summan halutaan tiliöityvän. Vaihda etumerkki -valinnalla muutetaan tiliöityvän summan etumerkki verrattuna viestiin, eli tässä tilanteessa kirjauksen viestistä poiketen tulisi olla kredit.

Viestistä halutaan käsitellä myös toisessa sarakkeessa oleva summa, joten ensin merkitään Ohitettavat merkit -kenttään ohitettavien merkkien lukumäärä 26 sekä toiseen Sarake-kenttään syötetään 2. Tämän jälkeen Vaihda tili -kohdasta valitaan, mille kirjanpitotilille summan halutaan tiliöityvän.

Tarkista tiliöintien toimivuus liittämällä esimerkkiviesti tiliotteelta tähän -kenttään liitetään 1234567890 0001234/1234567500,00 15,00- 485,00 DEMO ja klikataan Tarkista-painiketta, jonka jälkeen ohjelma näyttää miten annetuilla ehdoilla kyseinen tapahtuma tiliöityisi tiliotteen kirjanpitosivulle. Kun tiliöintisäännöt ovat kunnossa valitaan Jatka.

Tiliöintisäännön ja tiliotteen tapahtuman mukaan muodostuu seuraavat kirjaukset:

Sivun alkuun

Nets Oy

Tiliotteen oletustiliöinneissä tehdään uusi tiliöintisääntö Lisää rivi -painikkeella. Tämän jälkeen kirjoitetaan säännölle nimi sekä valitaan kyseinen kirjausselite sekä onko kyseessä Otto/Pano, tallennetaan myös Saajan/maksajan nimi. Jos halutaan että kaikkien pankkitilien osalta tapahtuma tiliöidään samalla tavalla, jätetään Tilinro-valikosta pankkitili valitsematta.

Tämän jälkeen Tiliöinti viestin perusteella -painikkeella avataan näkymä, johon tallennetaan tiedot, jolla tapahtumaa etsitään. Tiedot syötetään Tietojen haku viestistä, säännöt tapahtumille -toiminnon kenttiin, sillä viestistä käsitellään summatietoja.

Tiliotteelta kopioidusta viestistä 1234567 890 87654321 190,00 -2,50 / Nets Oy, halutaan siis käsitellä erikseen alkuperäinen saaminen 190,00 euroa sekä luottokorttiyhtiön vähentämä provisio 2,50 eur.

Viestissä on välilyöntejä, jotka kertovat eri sarakkeista, kukin sääntö merkitään omalle rivilleen.

Viestistä halutaan käsitellä neljännessä sarakkeessa oleva summa, joten merkitään Sarake-kenttään 4. Tämän jälkeen Vaihda tili -kohdasta valitaan, mille kirjanpitotilille summan halutaan tiliöityvän. Vaihda etumerkki -valinnalla muutetaan tiliöityvän summan etumerkki verrattuna viestiin, eli tässä tilanteessa kirjauksen viestistä poiketen tulisi olla kredit.

Viestistä halutaan käsitellä myös viidennessä sarakkeessa oleva summa, joten merkitään Sarake-kenttään syötetään 5. Tämän jälkeen Vaihda tili -kohdasta valitaan, mille kirjanpitotilille summan halutaan tiliöityvän. Vaihda etumerkki -valinnalla muutetaan tiliöityvän summan etumerkki verrattuna viestiin, eli tässä tilanteessa kirjauksen viestistä poiketen tulisi olla debet.

Tarkista tiliöintien toimivuus liittämällä esimerkkiviesti tiliotteelta tähän -kenttään liitetään 1234567 890 87654321 190,00 -2,50 / Nets Oy ja klikataan Tarkista -painiketta, jonka jälkeen ohjelma näyttää miten annetuilla ehdoilla kyseinen tapahtuma tiliöityisi tiliotteen kirjanpitosivulle. Kun tiliöintisäännöt ovat kunnossa valitaan Jatka.

Tiliöintisäännön ja tiliotteen tapahtuman mukaan muodostuu seuraavat kirjaukset:

Sivun alkuun

Lainan lyhennys ja korko

Osassa pankkeja lainan lyhennyksen summa tiedot ovat erittelyriveillä, tällöin voidaan kirjausselitteen mukaan lukea tiedot erittelyrivin viestitiedosta.

Tiliotteen oletustiliöinneissä tehdään uusi tiliöintisääntö Lisää rivi-painikkeella. Tämän jälkeen kirjoitetaan säännölle nimi sekä valitaan kyseinen kirjausselite sekä onko kyseessä Otto/Pano. Jos halutaan että kaikkien pankkitilien osalta tapahtuma tiliöidään samalla tavalla, jätetään Tilinro-valikosta pankkitili valitsematta.

Tämän jälkeen Tiliöinti viestin perusteella-painikkeella avataan näkymä, johon tallennetaan tiedot, jolla tapahtumaa etsitään. Tiedot syötetään Tietojen haku viestistä, säännöt tapahtumille-toiminnon kenttiin, sillä viestistä käsitellään summatietoja.

Tiliotteelta kopioidusta viestistä Lyhennys 200,00euro Korko 1,80 euro Kulut 0,50euro Jäljellä 600,00 euro Maksuerien lukumäärä 3 Viimeinen maksupäivä 07.03.2012, halutaan siis käsitellä erikseen lyhennys 200,00 euroa sekä korot 1,80 eura ja kulut 0,50 euroa.

Viestistä halutaan käsitellä sanan Lyhennys jälkeinen summa, joten Tekstihaku-kenttään syötetään Lyhennys. Tämän jälkeen Vaihda tili-kohdasta valitaan mille kirjanpitotilille summan halutaan tiliöityvän. Samoin toimitaan korkojen ja kulujen osalta.

Tarkista tiliöintien toimivuus liittämällä esimerkkiviesti tiliotteelta tähän -kenttään liitetään Lyhennys 200,00euro Korko 1,80 euro Kulut 0,50euro Jäljellä 600,00 euro Maksuerien lukumäärä 3 Viimeinen maksupäivä 07.03.2012 ja klikataan Tarkista -painiketta, jonka jälkeen ohjelma näyttää miten annetuilla ehdoilla kyseinen tapahtuma tiliöityisi tiliotteen kirjanpitosivulle. Kun tiliöintisäännöt ovat kunnossa valitaan Jatka.

Tiliöintisäännön ja tiliotteen tapahtuman mukaan muodostuu seuraavat kirjaukset:

Sivun alkuun

Tiliöinti saajan/maksajan nimen mukaan

Tiliotteen tapahtuma voidaan tiliöidä saajan/maksajan nimen mukaan tietylle kirjanpitotilille. Oletustiliöinti sopii tilanteeeseen, jossa saadaan tiliotteelle vakiona viitteetön suoritus tai maksetaan tietylle toimittajalle ja tapahtumat halutaan tiliöidä oletustiliöinneistä poiketen. Tiliöintisääntöjen tallennus aloitetaan tarkistamalla tiliotteelta millä nimellä kyseinen tapahtuma kirjautuu tiliotteelle.

Esimerkiksi konserniyhtiöiden laskujen maksu halutaan tiliöidä omalle kirjanpidon tililleen

Tiliotteen oletustiliöinneissä tehdään uusi tiliöintisääntö Lisää rivi-painikkeella. Tämän jälkeen kirjoitetaan säännölle nimi sekä valitaan kyseinen kirjausselite sekä onko kyseessä Otto/Pano. Tämän jälkeen Saaja/Maksaja-kenttään tallennetaan tiliotteelta tunnistettava nimi. Vaihda tili-painikkeella valitaan Tililuettelosta kirjanpidon tili. Jos halutaan että kaikkien pankkitilien osalta tapahtuma tiliöidään samalla tavalla, jätetään Tilinro-valikosta pankkitili valitsematta.

Tiliöintisäännön ja tiliotteen tapahtuman mukaan muodostuu seuraavat kirjaukset, jossa maksetuista laskuista muut kirjautuvat oletuksen mukaan ja tunnistettu tapahtuma tiliöintisäännön mukaan:

Sivun alkuun

Tiliöinti viestin mukaan

Tiliotteen tapahtuma voidaan tiliöidä lisätiedot -kentän viestin mukaan tietylle kirjanpitotilille. Oletustiliöinti sopii tilanteeeseen, jossa saadaan tilille vakiona suoritus, joka voidaan tunnistaa viestin perusteella ja tapahtuma halutaan tiliöidä oletustiliöinneistä poiketen. Tiliöintisääntöjen tallennus aloitetaan tarkistamalla tiliotteelta millä viestillä kyseinen tapahtuma kirjautuu tiliotteelle.

Esimerkiksi perintäyhtiö tilittää tilille saadut viivästyskorot ja suoritukset halutaan tiliöidä omalle kirjanpidon tililleen

Tiliotteen oletustiliöinneissä tehdään uusi tiliöintisääntö Lisää rivi-painikkeella. Tämän jälkeen kirjoitetaan säännölle nimi sekä valitaan kyseinen kirjausselite sekä onko kyseessä Otto/Pano. Tämän jälkeen Vaihda tili-painikkeella valitaan Tililuettelosta kirjanpidon tili. Jos halutaan että kaikkien pankkitilien osalta tapahtuma tiliöidään samalla tavalla, jätetään Tilinro-valikosta pankkitili valitsematta.

Tämän jälkeen Tiliöinti viestin perusteella-painikkeella avataan näkymä, johon tallennetaan viesti, jolla tapahtumaa etsitään tiliotteelta. Viesti syötetään Tapahtuman tunnistus viestin perusteella-toiminnon Viestistä tunnistettava teksti-kenttään. Jos tiliotteella on viestin edessä merkkejä kuten numerosarja, merkitään ohitettavien merkkien määrään näiden lukumäärä.

 

Tiliöintisäännön ja tiliotteen tapahtuman mukaan muodostuu seuraavat kirjaukset:

Sivun alkuun

Tiliöinti saajan/maksajan nimen mukaan sekä arvonlisävero

Tiliotteen tapahtumalle voidaan käsitellä vähennettävä arvonlisävero jo tiliotteen kirjanpitovienneillä. Oletustiliöinti sopii esimerkiksi tilanteeseen, jossa tililtä veloitetaan suoritus, josta ei ole erikseen kirjattu ostolaskua ja halutaan käsitellä ostojen arvonlisävero. Tiliöintisääntöjen tallennus aloitetaan tarkistamalla tiliotteelta millä kirjausselitteellä ja nimellä tapahtuma kirjautuu tiliotteelle.

Tiliotteen oletustiliöinneissä tehdään uusi tiliöintisääntö Lisää rivi-painikkeella. Tämän jälkeen kirjoitetaan säännölle nimi sekä valitaan kyseinen kirjausselite sekä onko kyseessä Otto/Pano. Tämän jälkeen Saaja/Maksaja-kenttään tallennetaan tiliotteelta tunnistettava nimi. Vaihda tili-painikkeella valitaan Tililuettelosta kirjanpidon tili ja ALV-%-valikosta valitaan käytettävä arvonlisäveroprosentti. Jos halutaan että kaikkien pankkitilien osalta tapahtuma tiliöidään samalla tavalla, jätetään Tilinro-valikosta pankkitili valitsematta.

Sivun alkuun