Virksomheden kan efter eget ønske ud over regnskabsperioden anvende regnskabsperiodens interne opfølgningsperioder. Vi anbefaler at anvende opfølgningsperioder til afslutning af regnskabet månedsvist.
Generelt om opfølgningsperioder
Via knappen Rediger opfølgningsperioder i visningen Rediger regnskabsperioder/opfølgningsperioder er det muligt at tilføje, slette, afslutte eller påbegynde regnskabsperiodens interne opfølgningsperioder.
Det kræves ikke, at der anvendes opfølgningsperioder, men det giver eksempelvist virksomheden følgende fordele:
- Det hindrer, at dataene for måned, der allerede er afstemt, ikke ændres.
-
Det er nemmere at afstemme regnskabet, når det kun er nødvendigt at følge de uafsluttede og ikke alle bilag fra begyndelsen af regnskabsperioden.
- Månedens primosaldi i balancen vises i journalen og råbalancen.
Tilføj opfølgningsperioder
I visningen Rediger regnskabsperioder/opfølgningsperioder vælges allerførst den ønskede regnskabsperiode, og derefter trykkes der på knappen Rediger opfølgningsperioder. Det er kun muligt at tilføje opfølgningsperioder til uafsluttede regnskabsperioder.
Det er kun muligt at vise opfølgningsperioden for en afsluttet regnskabsperiode, ligesom det kun er muligt at afslutte eller påbegynde en ældre uafsluttet regnskabsperiodes opfølgningsperiode.
En ny opfølgningsperiode tilføjes med knappen Tilføj opfølgningsperiode. Som start- og afslutningsdatoer på opfølgningsperioden antages den efterfølgende måneds start- og slutdato. Start- og afslutningsdatoerne kan ændres ved at klikke på datofeltet og hente den ønskede dato i den fremkomne kalender. Opfølgningsperiodernes længde kan være helt efter eget ønske, f.eks. en måned eller et kvartal, så længe de blot ikke overlapper hinanden. Vi anbefaler opfølgningsperioder på én måned.
Med knappen Anlæg opfølgningsperioder kan der med ét enkelt tryk oprettes månedsvise opfølgningsperioder for hele regnskabsperioden.
Slet opfølgningsperioder
Den markerede opfølgningsperiode kan slettes med knappen Slet opfølgningsperioden. Lukkede opfølgningsperioder kan ikke slettes.
Åbn opfølgningsperioden
Med knappen Åbn opfølgningsperioden kan en opfølgningsperiode åbnes, som allerede er lukket, hvis der skal foretages yderligere ændringer for den afsluttede periode. Perioden lukkes igen med knappen Luk opfølgningsperioden. Opfølgningsperioder i afsluttede regnskabsperioder kan ikke åbnes, og opfølgningsperioderne skal åbnes begyndende med en nyeste til den ældste. Åbningen af en lukket opfølgningsperiode sletter opfølgningsperiodens åbningsbilag.
Afslut opfølgningsperioder
Når opfølgningsperiodens regnskab er klart og momsoversigten for den pågældende periode er udfærdiget, kan perioden lukkes. Lukningen opretter periodens sidste dag et åbningsbilag til den næste dag, ligesom en afslutning af regnskabsperioden opretter et kontoåbningsbilag. Bilag, som ikke er forretningsmæssige transaktioner, skal flyttes fra perioden til den næste åbne periode, før der lukkes. Hvis der anvendes interne opfølgningsperioder, skal det altid huskes at kontrollere, at regnskabsperiodens resultat og balance stemmer for den afsluttende tidsperiodes vedkommende, før der lukkes for perioden. Såfremt de ikke stemmer, skal afvigelsen gøres op, før der lukkes for perioden. Den fremgangsmåde mindsker ligeledes arbejdet betydeligt ved regnskabsperiodens afslutning.
Når perioden er lukket, kan der ikke længere gemmes nye bilag eller foretages ændringer i de eksisterende bilag, med mindre perioden åbnes særskilt.
Bemærk! Husk at opdatere rapporteringsdatabasen, inden lukningen, så saldiene i regnskabsrapporterne også opdateres. Opdateringen sker med knappen Opdater rapporteringsdatabase. Funktionen opdaterer ikke den database, som de grafiske rapporter, benytter.
Med knappen Luk opfølgningsperioden lukkes den ældste, åbne opfølgningsperiode. Såfremt der er uafsluttede transaktioner i regnskabsperioden, gøres der opmærksom på det og meddeles, hvilke bilag, der er uafsluttede. Lukningen af perioden genererer ud fra forretningstransaktionerne et åbningsbilag til den næste opfølgningsperiode, hvis oplysninger fås frem i journalen og råbalancen ved at vælge at vise regnskabsperiodens åbningsbilag.